Jaki jest stan finansów miasta? Deficyt za 2018 rok to ponad cztery miliony

Prezydent Łukasz Kulik wydał zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok. Okazuje się, że poprzedni budżet zakończony został z ponad 4-milionowym deficytem.

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2018 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2018 rok – Uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych uchwałami rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2018 r., na łączną kwotę 359.015.242,86 zł, tj. 97,12% planu rocznego - po zmianach, w kwocie 369.667.558,02 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (359.015.242,86 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie 336.791.758,36 zł, tj. 101,82% planu (330.776.154,02 zł), dochody majątkowe, w kwocie 22.223.484,50 zł, tj. 57,14% planu (38.891.404 zł), w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0870) - 1.092.249,30 zł, tj. 43,31% planu 2.521.650 zł.

Osiągnięte wpływy budżetowe za 2018 rok - na poziomie 97,12% nieznacznie odbiegają od przewidywanego wykonania. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik, kształtowała się następująco:

1) dochody własne realizowane przez Miasto Ostrołękę (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów) – 103,14%,
2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW (99,81%),
3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW (89,63%),
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (90,48%),
5) dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (78,59%),
6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (WFOŚiGW, NFOŚiGW) – 100,0%,
7) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego, Gminy Kadzidło, Gminy Myszyniec oraz Gminy Goworowo na zadania bieżące i inwestycyjne (93,24%),
8) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich) – 58,94%,
9) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwa Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, uzupełniającą, wyrównawczą, równoważącą) – 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2018 r., na kwotę 363.261.277,95 zł, co stanowi 89,39% planu po zmianach, w kwocie 406.357.279,99 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:
- zadania bieżące, na kwotę 320.053.280,95 zł, tj. 96,81% planu 330.593.619,99 zł,
- wydatki majątkowe, na kwotę 43.207.997 zł, tj. 57,03% planu 75.763.660 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku:

1. Deficyt budżetu (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę 4.246.035,09 zł.
2. Przychody stanowiły kwotę 43.792.646,87 zł, uzyskaną z tytułu: emisji obligacji – 20.000.000 zł, wprowadzenia wolnych środków – 23.792.646,87 zł.
3. Rozchody stanowiły kwotę 6.102.924,90 zł, obejmującą:
a) spłatę pożyczek, na kwotę 2.924,90 zł, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym planowanej drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy”,
b) wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie 6.100.000 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – 116.390.117,09 zł, obejmującą:

1) kredyty i pożyczki – długoterminowe, kwota – 116.390.000 zł (z tytułu obligacji samorządowych),
2) zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – 117,09 zł z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 1,00 zł (rozdział 90095), pozostałe zobowiązania – 116,09 zł (rozdział 85215-78,09 zł, rozdział 90095-38 zł).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., Miasto Ostrołęka posiadało należności, na łączną kwotę 62.783.348,24 zł, z tytułu:

1) wykupu gruntów rozłożonego na raty – 2.051.293,46 zł,
2) gotówki na rachunkach bankowych (40.729.830,62 zł) oraz w kasie (9.132,71 zł), łącznie – 40.738.963,33 zł,
3) należności wymagalnych – 14.968.506,19 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 2.454.852,46 zł, pozostałych należności – 12.513.653,73 zł),
4) pozostałych należności – 5.024.585,26 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 736.018,88 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 29.001,75 zł, innych należności – 4.259.564,63 zł).

Zobacz całe sprawozdanie z wykonania budżetu  (16,3 MB)